祁阳县财政局2017年部门预算_财政预决算

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祁阳县财政局2017年部门预算

2017-06-18 19:06
来源：县财政局
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祁阳县财政局2017年部门预算说明

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻国家财税方针政策，结合实际，制订具体实施办法，指导全县财政工作，制定各项宏观经济规范性文件，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度财政预算草案并组织预算执行；编制综合财政预算计划和部门预算，编制财政总决算。

4、管理各项财政收入、预算外资金和财政专户，提出对地方财政影响较大的税收增减、调整和减免税的建议。

5、拟定农业税收法规的实施细则及征管规定和办法。

6、负责行政事业性收费、专项收费、罚没收入等非税收入管理政策的落实，并制定具体实施办法，管理收费票据。

7、管理财政行政政法和教科文支出，执行并组织政府采购工作。

8、管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记。

9、管理财政经济发展支出，负责财政资金投资项目工程预决算审查。

10、管理财政社会保障支出。

11、负责财政有偿资金、财政归口政府性基金的管理。

12、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行和拟定政府外债管理的规章制度。

13、拟定和监督执行会计规章制度，执行〈企业会计准则〉。

14、监督财税方针政策，法律法规的执行情况。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、机构设置：县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、政工股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社保股、农财股、经建股、企业外经股、会管股、税改办、信息中心等13个职能股室，设乡财局、非税局、采管办、国资中心、工资统发中心、会计核算中心、国库支付局、融资中心、投资评审中心、财政监督局等10个副科级事业单位，设农业开发办1个正科级单位。

2、人员（不含临聘人员）：县财政局共有在编干部职工159人。

从预算单位构成看，本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

二、2017年部门预算情况说明

（一）2017年部门收支预算总体情况

2017年收入总计1458.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1458.89万元。

2017年本年支出合计1458.89万元，其中：基本支出1228.89万元、项目支出230万元。

（二）2017年财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收入合计1458.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1458.89万元。

2017年财政拨款支出合计1458.89万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1458.89万元。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1228.89万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的84.2%，其中：（1）工资福利支出1181.19万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出147.7万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出230万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的15.8%。具体项目为：

工资统发经费10万元

决算报表经费5万元

财政投资评审经费20万元

税费改革经费10万元

涉农资金发放经费5万元

财政网络系统维护费80万元

投资评审聘请人员80万元

（四）机关运行经费支出预算情况

2017年本部门机关运行经费支出预算为47.7万元（一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出）。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2017年三公经费安排支出56万元，比上年106万元减少47.17 %。其中：因公出国（境）费支出 0万元，比上年 0万元减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15万元，比上年63万元减少 76.19%；公务接待费支出 41万元，比上年43万元减少 4.65%。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理和公车改革，严控三公经费支出。公务出国（境）费用严格按预算执行，凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。

2、本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，公务用车运行经费 15万元。

（六）、政府采购支出情况。

本单位2017年度无政府采购预算。

三、专业名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2017年部门收支预算总表

单位名称：财政局						单位：万元
收入				支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款（补助）		一、一般公共服务支出	1458.89		一、基本支出	1228.89
正常经费拨款（补助）	1228.89	二、外交支出			工资福利支出	1181.19
专项拨款	230	三、国防支出			商品和服务支出	47.7
纳入预算管理的非税收入拨款		四、公共安全支出			对个人和家庭的补助
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出			二、项目支出	230
三、纳入专户管理的非税收入拨款		六、科学技术支出			商品和服务支出	230
四、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出			对个人和家庭的补助
五、事业单位经营服务收入		八、社会保障和就业支出			基本建设支出
六、附属单位上缴收入		九、医疗卫生与计划生育支出			其他资本性支出
七、其他收入		十、节能环保支出			对企事业单位的补贴
		十一、城乡社区支出			其他支出
		十二、农林水支出			三、上缴上级支出
		十三、交通运输支出			四、经营支出
本年收入合计	1458.89	十四、资源勘探信息等支出			五、对附属单位补助支出
八、用事业基金弥补收支差额		十五、商业服务业等支出
九、上年结转		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		本年支出合计	1458.89		本年支出合计	1458.89
		结转下年支出			结转下年支出
收入总计	1458.89	支出总计	1458.89		支出总计	1458.89

2017年财政拨款收支预算总表
单位名称：财政局									单位：万元
收入					支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1458.89	一、一般公共服务支出	1458.89	1458.89		一、基本支出	1228.89	1228.89
（一）一般公共预算拨款	1458.89	二、外交支出				工资福利支出	1181.19	1181.19
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	47.7	47.7
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助
二、上年结转		五、教育支出				二、项目支出	230	230
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出				商品和服务支出
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出				对个人和家庭的补助
		八、社会保障和就业支出				基本建设支出
		九、医疗卫生与计划生育支出				其他资本性支出
		十、节能环保支出				对企事业单位的补贴
		十一、城乡社区支出				其他支出
		十二、农林水支出				三、上缴上级支出
		十三、交通运输支出				四、经营支出
		十四、资源勘探信息等支出				五、对附属单位补助支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		本年支出合计	1458.89	1458.89		本年支出合计	1458.89	1458.89
		结转下年支出				结转下年支出
收入总计	1458.89	支出总计	1458.89	1458.89		支出总计	1458.89	1458.89

2017年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：财政局												单位：万元
				基本支出					项目支出

				301	302	303	合计	302	303	309	310	304	399
	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补贴	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助		专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补贴	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1458.89	1228.89	1181.19	47.70		230.00	230.00
201	一般公共服务支出	1181.19	1228.89	1181.19	47.70		230.00	230.00
20106	财政事务	1181.19	1228.89	1181.19	47.70		230.00	230.00
2010601	行政运行	1181.19	1228.89	1181.19	47.70

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养
2080505	老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
21005	医疗保障
2100510	行政单位医疗
2100502	事业单位医疗

2017年一般公共预算基本支出表
单位名称：财政局				单位：万元
	经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	1,228.89	1,181.19	47.70
	合计	1,228.89	1,181.19	47.70
301	工资福利支出	1,181.19	1,181.19
30101	基本工资	610.25	610.25
30102	津贴补贴	329.84	329.84
30103	奖金
30104	社会保障缴费	211.49	211.49
30107	绩效工资	29.61	29.61
30199	其他工资福利支出
302	商品服务支出	47.70		47.70
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	7.70		7.7
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	7.00		7
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30311	住房公积金
30399	其他对个人和家庭的补助支出

2017年政府性基金预算拨款支出预算表
单位：万元
				基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	301	302	303		302	303	309	310	304	399
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计

2017年“三公”经费预算表
单位名称：财政局					单位：万元
			其中：
合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国（境）费
合计	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费
			公务用车购置费	公务用车运行维护费
56	41	15		15

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